소수 몽키의 한권으로 끝내는 미국주식(2)

 

<수익률 높이는 매수매도 타이밍 잡기(4가지)>

1. '여름에 패딩 사기' 전략

 주요 업종 D-day 예시

구분	대표 기업(예시)	D-day(겨울)
가전, 스마트폰	애플, 베스트바이	12월 소비시즌, 신제품 발표
전자상거래	아마존, 월마트	주요 할인 행사
게임/엔터	액티비전블리자드, 테이크투	신작발표
플랫폼	넷플릭스, 트위터, 페이스북	구독자수 발표
건설, 인테리어	홈디포, 레나	주택지표, 모기지 금리 (착공, 신규판매 등)
자동차	테슬라, 포드, GM	신차발표, 공장 확대, 월별 자동차 판매량
제약/바이오	존슨앤존슨, 화이자	주요 학회, 컨퍼런스, 임상실험 결과 발표
경기민감	US스틸, 엑슨모빌, 뱅크오브아메리카 등 금융	각종 경제지표(금리, 유가 등)

패딩은 여름에 사서 겨울에 판다.

D-day 3~6개월 전 사서 D-day 2주 전부터 적절하게 분할 매도하여 수익 실현

 

2. '내가 이걸 왜 샀지?' 전략

사야 할 때 : '내가 이걸 왜 샀지?' 이유 필요

1. 실적에 영향을 미치는 주요 이벤트 3~6개월 전

2. 실적 발표가 잘 나올 것이라 판단된다면 실적 발표 최소 1~2개월 전

3. 적정가치 이하로 떨어졌다는 판단이 섰을 때

4. 일시적으로 악재로 하락했을 때

 

팔아야 할 때 : 매수 사유의 소멸(이익, 소실에 상관없이 동일 원칙 적용)

1. 실적에 영향을 미치는 주요 이벤트가 7일 미만으로 다가올 때(10%씩 분할 매도 시작, 50%는 추이를 관찰하며 지속 보유 여부 결정)

2. 실적이 잘 나올 것으로 생각해서 미리 샀다면, 실적 발표일 전후(실적 발표 직전 과도한 기대감으로 주가가 급등했다면, 미리 절반 매도, 실적 발표 직후 나머지 절반 매도)

3. 적정가치 이하에서 적정가치로 올라왔다는 판단이 섰을 때(저평가 해소)

4. 일시적으로 악재로 하락했을 때

 

3. '갈아타기' 전략

갈아타기 전략 프로세스-시장이 하락할 때(기초)

1. 하락한 많은 종목들 중에서 가장 매력적인 종목을 골라낸다.(저평가나 기대수익률이 높을 것으로 예상되는 것을 의미)

2. 계좌를 열어 기존 종목들을 펼친다.(이때 보유 종목의 현재 수익률과 손실률은 철저히 무시한다.)

3. 신규 종목과 기존 보유 종목들의 매력도 체크한다.(여태까지의 손실, 우익률은 무시하고 철저히 현재 시점을 기준으로 평가한다.)

4. 매력도 점수를 매긴 후, 가장 점수가 낮은 종목을 내보내고 신규 종목을 들여온다.(만약 신규 종목의 매력도가 가장 낮다면 매수하지 않는다.)

 

갈아타기 종목 선정 노하우

갈아타기를 할 때는 보유 종목 중 비슷한 업종 또는 비슷한 유형을 가진 주식끼리 비교하는 것이 좋다.

 

갈아타기 전략 프로세스-개별 종목이 하락할 때(응용)

1. 해당 종목의 하락 이유를 분석한다.(전제조건 : 투자 대상 고르기 전략 3가지 통과. 이때 하락 이유가 일시적인지, 장기적으로 주가 회복에 치명적인지 판단한다.)

2. 계좌를 열어 기존 종목들을 펼친다.(이때 보유 종목의 현재 수익률과 손실률은 철저히 무시한다.)

3. 신규 종목과 시존 보유 종목들의 매력도를 체크한다.(여태까지의 손실, 수익률은 무시하고 철저히 현재 시점을 기준으로 평가한다.)

4. 매력도 점수를 매긴 후, 가장 점수가 낮은 종목을 내보내고 신규 종목을 들여온다.(만약 신규 종목의 매력도가 가장 낮다면 매수하지 않는다.)

 

매력도 판단 기준

1. 주가가 오를 만한 촉매제(이벤트, 호재 등)가 있는가?

2. 성장성(내년 EPS 성장) 대비 저평가인가(P.E)?

 

더 나은 선택지의 기준

1. 기대 수익률이 높은 것(저평가, 성장성, 이벤트)

2. 배당률이 높은 것

3. 마음이 편한 것

 

4. '반반' 전략

 매달 50만원의 여유자금이 있다면 25만 원 적립식 투자, 남은 25만 원은 시장 상황에 맞춰 매수하거나 예수금으로 비축한다.

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 투자 방법에는 정답이 없다. 자신에게 적합한 방법을 찾는 것이 제일 좋다. 자신에게 적합한 방법을 찾기 위해서는 다양한 투자 방법에 대해 알아보고 실천해보면서 자신에게 적합하다고 생각되는 전략을 습득해보도록 하자.